桂林市临桂新区管委会信息中心 2023年度部门决算

桂林市临桂新区管委会信息中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市临桂新区管委会信息中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市临桂新区管委会信息中心概况

一、本单位职责

根据《桂林市编委关于成立桂林市临桂新区管委会信息中心的批复》（市编【2012】38号）精神，成立桂林市临桂新区管委会信息中心。其主要职责如下：

负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案；负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理；负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护；负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析，为新区规划、建设管理提供依据。

二、机构设置情况

桂林市临桂新区管委会信息中心。我单位为全额拨款事业单位。编制数为5人，在职在编3人，实际工作人员3人。

第二部分：桂林市临桂新区管委会信息中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市临桂新区管委会信息职工心2023年度部门决算公开附表)

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计46.46万元, 与2022年度决算数 40.92万元相比，增加5.54万元，增长13.5%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入46.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5.54万元，增长13.5%，主要原因是根据市财政局要求，对2022年人员类工资福利支出进行账目调整。

2、政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.8万元，增长100%，主要原因是支付桂林市临桂新区管理委员会国土专线运营维护费。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无变化。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变化。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变化。

（二）本单位2023年度总支出46.46万元，其中本年支出  46.46万元,较2022年度决算数增加5.54万元，增长13.5%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）28.98万元：主要用于工资福利支出和商品服务支出。较2022年度决算数增加3.14 万元，增长12.15%，主要原因是根据市财政局要求，对2022年人员类工资福利支出进行账目调整。

2、社会保障和就业支出（208类）8.06万元：较2022年决算数增加0.66万元，增长8.9%。根据国家规定缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金支出；残疾人就业保障金支出。主要原因是基数调整。

3、卫生健康支出（210类）3.96万元：较2022年决算数减少0.18万元，下降4.35%，根据国家规定缴纳的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。主要原因是基数调整。

4、住房保障支出（221类）3.67万元：较2022年决算数增加0.13万元，增长3.67%。根据国家规定缴纳的住房公积金支出。主要原因是调基补交。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市临桂新区管委会信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出46.46万元，较2022年度决算数增加5.54  万元，增长13.5%。其中：基本支出44.23万元，项目支出    2.23万元。

桂林市临桂新区管委会信息中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.14万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的90.85%。

（一）一般公共服务支出（2010350）年初预算为33.19万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的87.32%。主要用于人员工资福利支出。由于增量绩效工资预算与实际发放存在差异。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数为4.62万元，支出决算数5.09万元，完成年初预算数的110%。预决算差异由于工资基数变化。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数为2.31万元，支出决算数为2.54万元，完成年初预算数的110%。预决算差异由于工资基数变化。

（四）残疾人就业和扶贫支出（2081105）年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.43万元，完成年初预算数的86%。预决算差异主要由于残疾人就业保障金计算基数与实际发放工资福利支出存在差异。

（五）事业单位医疗（2101102）年初预算数为2.66万元，支出决算数为2.4万元。完成年初预算数90.23%。预决算差异由于工资基数变化。

（六）公务员医疗补助（2101103）年初预算数为1.45万元，支出决算数为1.55万元，完成年初预算数的107%。预决算差异由于工资基数变化。

（七）住房保障支出（2210201）年初预算数为3.47万元，支出决算数为3.67万元，完成年初预算数的106%。预决算差异由于调基补缴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出44.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.04万元，完成年初预算的92.74%。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、单位职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等。预决算差异主要由于工资基数变化。

（二）商品和服务支出2.19万元，完成年初预算的92.4%。预决算差异由于压缩经费减少该类支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市临桂新区管委会信息中心2023年度政府性基金支出1.8万元，较2022年度决算数增加1.8万元，增长100%。其中项目支出1.8万元。

桂林市临桂新区管委会信息中心2023 年度政府性基金支出年初预算为2.94万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的61.22%。

（一）其他国有土地使用出让收入安排的支出（2120899）年初预算为2.94万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的61.22%。主要用于支出桂林市临桂新区管委会国土专线运营维护费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市临桂新区管委会信息中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无增减变化，主要原因是无公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减变化，原因是无公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金2.23万元。对2个项目支出开展部门评价和财政评价，涉及财政资金2.23万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共2个，涉及财政资金2.23万元，占单位项目支出总额的100%。

2个项目评为一等，占项目总数比例100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。