桂林市临桂新区管理委员会2023年度部门决算

第三部分：桂林市临桂新区管理委员会2023年度部门决算    

                          情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计1049.48万元, 与2022年度决算数2224.47万元相比，减少1174.99万元，下降52.82%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1039.70万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1184.77万元，下降53.26%，主要原因是2022年收到用于支付临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通工程专项资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入9.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.78万元，2022年无该项收入，主要原因是专项收入用于招商引资、市容市政维护等专项支出。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度收入无增减变化。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度收入无增减变化。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2022年度收入无增减变化。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度收入无增减变化。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度拨款结余无增减变化。

8、上年结转和结余4200万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度结转和结余数增加4200万元，2022年无结转和结余资金，主要原因是建设项目尚未完工，结转专项资金。

（二）本部门2023年度总支出1049.48万元，其中本年支出1049.48万元,较2022年度决算数2224.47万元相比，减少1174.99万元，下降52.82%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）747.95万元：主要用于我委及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障业务发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、电信费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少90.26万元，下降10.77%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出及人员减少。

2、社会保障和就业支出（208类）148.87万元：主要用于我委及下属事业单位退休人员退休费；根据国家规定缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金支出；残疾人就业保障金支出。较2022年度决算数减少3.15万元，下降2.07%，主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（210类）73.27万元：主要用于我委及下属事业单位根据国家规定缴纳的基本医疗保险支出；公务员医疗补助支出。较2022年度决算数减少16.20万元，下降18.11%，主要原因是人员减少。

4、城乡社区支出（212类）9.78万元：主要用于城乡社区事务支出。较2022年度决算数增加9.78万元，2022年无该项支出。主要原因是用于招商引资及市容市政建设支出。

5、住房保障支出（221类）69.62万元：主要用于我委及下属事业单位根据国家规定缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数76.25万元减少6.63万元，下降8.70%，主要原因是人员减少。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无增减变化。

5、年末结转和结余4200万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4200万元，2022年无结转和结余资金，主要原因是工程尚未完工，结转专项建设资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2023 年度一般公共预算财政拨款支出1039.70万元，较2022年度决算数减少1184.77万元，下降53.26%。其中：基本支出1029.04万元，项目支出    10.66万元。

桂林市临桂新区管理委员会2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.39万元，支出决算为1039.70万元，完成年初预算的98.05%。

（一）一般公共服务支出——行政运行（2010301）年初预算为709.58万元，支出决算为715.31万元，完成年初预算的100.81%。主要由于人员工资基数变动引起。

（二）一般行政管理事务（2010302）年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.00%。

（三）事业运行（2010350）年初预算为34.61万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的83.73%。主要由于落实过紧日子要求压减经费支出。

(四) 行政单位离退休(2080501) 年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。差异主要由于我委退休人员增加,相关费用增加。

(五) 事业单位离退休(2080502) 年初预算为0.99万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的180.81%。差异主要由于我委退休人员增加,相关费用增加。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 年初预算为96.81万元，支出决算为93万元，完成年初预算的96.06%。差异主要由于我委人员减少,相关费用支出减少。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 年初预算为48.41万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的95.60%。差异主要由于我委人员减少,相关费用支出减少。

(八) 残疾人就业(2081105) 年初预算为7.50万元,支出决算为7万元，完成年初预算的93.33%。差异主要由于人员变动,工作基数变化。

(九) 事业单位医疗(2101102) 年初预算为55.66万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的78.35%。差异主要由于我委人员减少,相关费用支出减少。

(十) 公务员医疗补助(2101103) 年初预算为30.56万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的97.02%。差异主要由于我委人员减少,相关费用支出减少。

(十一) 住房公积金(2210201) 年初预算为72.61万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的95.88%。差异主要由于我委人员减少,相关费用支出减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出910.42万元，完成年初预算的98.75%。预决算差异主要原因是由于人员数量及工资基数变化。

（二）商品和服务支出115.72万元，完成年初预算的91.71%。预决算差异主要原因是由于人员数量变动及落实过紧日子要求压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出2.90万元，完成年初预算的263.64%。预决算差异主要原因是由于退休人员数量变动。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2023年度政府性基金支出     9.78万元，较2022年度决算数增加9.78万元，2022年无该项支出。其中：基本支出0万元，项目支出9.78万元。

桂林市临桂新区管理委员会2023 年度政府性基金支出年初预算为27.51万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的35.55%。

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）年初预算为27.51万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的35.55%。预决算差异是由于落实过紧日子要求压减经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市临桂新区管理委员会2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2023年无该预算支出，与2022年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2023年无该预算支出，与2022年相比无增减变化。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，2023年无该预算支出，与2022年相比无增减变化。2023年，桂林市临桂新区管理委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出115.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.46万元，降低8.29 %。主要原因：落实过紧日子要求压减支出。比2022年决算数增加19.45万元，增长20.20%。主要原因是： 2022年受疫情影响，机关运行经费支出减少，2022年部分费用在2023年完成支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部桂林市临桂新区管理委员会组织对2023年度11个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金20.44万元。对11个项目支出开展部门评价和财政评价，涉及财政资金20.44万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我委按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共11个，涉及财政资金20.44万元，占单位项目支出总额的100%。

11个中8项目评为一等，占项目总数比例72.73%；2项目评为二等，占项目总数比例18.18%;1项目评为三等，占项目总数比例9.09%。

    同时，按照工作要求，我委组织开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为二等。

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）“乡村振兴第一书记专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目执行数为1.50万元。项目绩效目标完成情况：2023年较圆满完成乡村振兴驻村第一书记工作，临桂区组织部对我委派驻的第一书记年度考核评为“优秀”。

（2）“临桂新区市重点项目推进专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.95分，评级为一等，项目执行数为2.38万元。项目绩效目标完成情况：完成2023年市层面重大项目投资计划2.77亿元，涉及其他水利、道路及桥梁、高等教育等方面23个项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。