桂林市临桂新区管理委员会2022年度部门决算

   桂林市临桂新区管理委员会

        2022年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市临桂新区管理委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会2022年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市临桂新区管理委员会2022年度部门    决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市临桂新区管理委员会概况

一、本部门职责

根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于加快临桂新区开发建设的决定》（市发【2008】13号）精神，成立桂林市临桂新区管理委员会。其主要职责如下：

（一）贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策，全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作。

   （二）贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务，全面组织实施新区的开发建设。

   （三）临桂新区建设中的相关政策和重大问题，报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施。

   （四）负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设。

   （五）负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作。

   （六）负责新区的土地利用管理，土地出让，招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作，新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作。

   （七）配合地方政府，全面维护新区开发建设期间的管理秩序，依据现代化、国际化的城市管理要求，科学地实施新区的规范化管理。

   （八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

    我委桂林市临桂新区管理委员会（本级）为参照公务员法管理事业单位，未定级。下设二层机构桂林市临桂新区管委会信息中心，公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会2022年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市临桂新区管理委员会2022年度部门决算公开附表）

第三部分：桂林市临桂新区管理委员会2022年度部门决算      

                       情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计2224.47万元, 与2021年度决算数1089.74万元相比，增加1134.73万元，增长104.13%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2224.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1134.73万元，增长104.13%。主要原因是2022用于支付临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通工程相关费用。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元无变化。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元无变化。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元无变化。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元无变化。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元无变化。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0万元无变化。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数0万元无变化。

（二）本部门2022年度总支出2224.47万元, 较2021年度决算数1089.74万元增加1134.73万元，增长104.13%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）838.21万元：主要用于我委及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障业务发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、电信费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数759.87万元增加78.34万元，增长10.31%，主要原因是2022年人员职务职级晋升，工资福利待遇变化。

2、社会保障和就业支出（208类）152.02万元：主要用于我委及下属事业单位退休人员退休费；根据国家规定缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金支出；残疾人就业保障金支出。与2021年度决算数162.89万元减少10.87万元，下降6.67%，主要原因是工资基数变化。

3、卫生健康支出（210类）84.72万元：主要用于我委及下属事业单位根据国家规定缴纳的基本医疗保险支出；公务员医疗补助支出。较2021年度决算数89.47万元减少4.75万元，下降5.31%，主要原因是工资基数变化。

4、自然资源海洋气象等支出（220类）1077.17万元：主要用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。2021年决算数为0，增加1077.17万元，主要原因是用于支付临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通工程相关费用。

5、住房保障支出（221类）72.35万元：主要用于我委及下属事业单位根据国家规定缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数76.25万元减少3.90万元，下降5.11%，主要原因是工资基数变化。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数0           万元相比无变化。

7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数0万元相比无变化。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2022年度一般公共预算支出2224.47万元，较2021年度决算数1089.74万元增加1134.73万元，增长104.13%。其中：基本支出1117.56万元，项目支出1106.91万元。

桂林市临桂新区管理委员会2022年度一般公共预算支出年初预算为1100.08万元，支出决算为2224.47万元，完成年初预算的202.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为782.44万元，支出决算为838.21万元，完成年初预算的107.13%。预决算差异主要原因是2022年人员职务职级晋升，工资福利待遇变化。

1、行政运行（2010301）年初预算为712.40万元，支出决算为789.76万元，完成年初预算的110.86%。预决算差异主要由于2022年人员职务职级晋升，工资福利待遇变化。

2、一般行政管理事务（2010302）年初预算为33.91万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的66.68%。预决算差异主要由于压缩经费减少该类支出。

3、二层信息中心事业运行（2010350）年初预算为33.19万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的77.85%。预决算差异主要由于压缩经费减少该类支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为156.04万元，支出决算为152.02万元，完成年初预算的97.42%，预决算差异是由于工资基数变动。

 1、归口管理的行政单位离退休（2080501）年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2、事业单位离退休（2080502）年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为93.88万元，支出决算为95.78万元，完成年初预算的102.02%。预决算差异主要由于工资基数变化。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为46.94万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的102.51%。预决算差异主要由于工资基数变化。

5、残疾人就业和扶贫（2081105）年初预算为6.80万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的104.85%。预决算差异主要由于残疾人就业保证金预计工资与实际发放工资支出存在差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为87.73万元，支出决算84.72万元，完成年初预算的96.57%，预决算差异主要由于人员工资基数调整。

1、行政单位医疗（2101101）年初预算为53.98万元，支出决算为51.80万元，完成年初预算的95.96%。预决算差异主要由于人员工资基数调整。

2、二层信息中心事业单位医疗（2101102）年初预算为2.66万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100.38%。预决算差异主要由于人员工资基数调整。

3、公务员医疗补助（2101103）年初预算为29.65万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的102.06%。预决算差异主要由于人员工资基数调整。

（四）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算数为0，支出决算数为1077.17万元。预决算差异主要收到专项资金用于支付临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通工程相关费用。

1、自然资源利用与保护（2200106）年初预算是为0万元，支出决算数为1077.17万元。预决算差异主要收到专项资金用于支付临桂新区机场路以北片区湖塘水系连通工程相关费用。

（五）住房保障支出（类）年初预算为70.41万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的102.76%。预决算差异主要由于人员工资基数调整。

1、住房公积金年初预算为70.41万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算的102.76%。预决算差异主要由于人员工资基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.56万元，其中：人员经费1021.28万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费96.27万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出1020.29万元，年初预算为922.94万元，完成年初预算的110.55%。预决算差异由于人员职务职级晋升，调整了工资福利支出标准。

   （二）商品和服务支出96.27万元，年初预算为133万元，完成年初预算的72.38%。预决算差异由于压缩经费减少该类支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1万元，年初预算为1.10万元，完成年初预算的90.91%。预决算差异由于退休人员医疗补助缴费在账务处理中归类进“工资福利支出——医保缴费”中，未单独核算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2022年度政府性基金支出0     万元较2021年度决算数0万元无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数0万元无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，年初预算为1.18万元，完成年初预算的0%，较2021年决算数0万元相比，无增减变化。主要原因是压缩经费减少该类支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平，对比上年决算数0万元不变。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置费0万元，年初预算为0万元，与年初预算持平，对比上年决算数0万元不变。

公务用车运行费支出0万元，年初预算为0万元，与年初预算持平，对比上年决算数0万元不变。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算为1.18万元，完成年初预算的0%，对比上年决算数0万元不变。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出96.27万元，比年初预算数133万元减少36.73万元，降低27.62%；比2021年决算数减少1.24 万元，降低1.27 %。主要原因是：人员减少及压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况

 我部门按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

 绩效自评项目共10个，涉及财政资金2233.85万元，其中一般公共预算支出项目10个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，9个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，1个项目得分位于80-90分之间，自评等级评定为二等，0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

同时，按照工作要求，我部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及金额2233.85万元，部门整体自评得分93.40分，自评等级为一等。

通过绩效自评，我们未发现在财政支出项目管理中存在问题。

              第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。