桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度决算

桂林市临桂新区管委会信息中心

2021年度决算

目    录

第一部分：桂林市临桂新区管委会信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

根据《桂林市编委关于成立桂林市临桂新区管委会信息中心的批复》（市编【2012】38号）精神，成立桂林市临桂新区管委会信息中心。其主要职责如下：、

负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案；负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理；负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护；负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析，为新区规划、建设管理提供依据。

二、机构设置

桂林市临桂新区管委会信息中心为全额拨款事业单位。

第二部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计44.95万元,与2020年度决算数63.68万元相比，减少18.73万元，下降29.41%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入44.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数63.68万元相比，减少18.73万元，下降29.41%，主要原因是2020年减员2人，工资福利支出减少。

（二）本单位2021年度总支出44.95万元,与2020年度决算数63.68万元相比，减少18.73万元，下降29.41%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）30.04万元：主要用于工资福利支出和商品服务支出。与2020年度决算数49.98万元相比，减少19.94万元，下降39.9%，主要原因是2020年减员2人，工资福利支出减少：

2、社会保障和就业支出（208类）7.6万元，与2020年度决算数5.2万元相比，增长2.4万元，增长46.15%，主要原因是调基补缴。根据国家规定缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金支出；残疾人就业保障金支出。

3、卫生健康支出（210类）4.13万元，与2020年度决算数4.62万元相比，减少0.49万元，下降10.61%，主要原因是2020年调出2人。根据国家规定缴纳的基本医疗保险支出；公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（221类）3.18万元，与2020年度决算数3.88万元相比，减少0.7万元，下降18.04%，主要原因是2020年调出2人。根据国家规定缴纳的住房公积金支出。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度一般公共预算支出44.95万元，与2020年度决算数63.68万元相比，减少18.73万元，下降29.41%。其中：基本支出44.39万元，项目支出0.56万元。

桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度一般公共预算支出年初预算为48.2万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的93.26%。

（一）一般公共服务支出（2010350）年初预算为34万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的88.35%。2020年度奖金未发完。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数4.28万元，支出决算为4.67万元，超出年初预算的9.1%。预决算差异主要由于调基补缴。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数为2.14万元，支出决算数为2.37万元，超出年初预算的10.75%。预决算差异主要由于调基补缴。

（三）残疾人就业和扶贫支出（2081105）年初预算数0.62万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的90.32%。预决算差异主要由于残疾人就业保证金计算基数与实际发放工资福利支出存在差异。

（四）事业单位医疗（2101102）年初预算数2.41万元，支出决算数为2.65万元，超出年初预算数的10%。预决算差异主要由于调基补缴。

（五）公务员医疗补助（2101103）年初预算数1.34万元，支出决算数为1.48万元，超出年初预算数的10.45%。预决算差异主要由于调基补缴。

（六）住房保障支出（221类）年初预算数3.21万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的99%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44.39万元，其中：人员经费42.90万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、单位职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等；公用经费1.49万元，主要包括： 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.90万元，年初预算为42.09万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出1.49万元，年初预算为2.49万元，完成年初预算的59.84%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度政府性基金支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市临桂新区管委会信息中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

   （二）公务用车购置支出0万元。

   （三）公务用车运行支出0万元。

   （四）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。