桂林市临桂新区管理委员会2021年度部门决算

桂林市临桂新区管理委员会

2021年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市临桂新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会2021年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市临桂新区管理委员会2021年度部门    决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市临桂新区管理委员会概况

一、主要职能

根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于加快临桂新区开发建设的决定》（市发【2008】13号）精神，成立桂林市临桂新区管理委员会。其主要职责如下：

（一）贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策，全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作。

   （二）贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务，全面组织实施新区的开发建设。

   （三）临桂新区建设中的相关政策和重大问题，报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施。

   （四）负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设。

   （五）负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作。

   （六）负责新区的土地利用管理，土地出让，招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作，新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作。

   （七）配合地方政府，全面维护新区开发建设期间的管理秩序，依据现代化、国际化的城市管理要求，科学地实施新区的规范化管理。

   （八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）市本级：桂林市临桂新区管理委员会

（二）二层机构：桂林市临桂新区管委会信息中心

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市临桂新区管理委员会2021年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市临桂新区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度收入总计1089.74万元,与2020年度决算数3051.69万元相比，减少1961.95万元，下降64.08%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1089.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数3051.69万元相比，减少1961.95万元，下降64.08%，主要原因是2020年收到市纪检监察综合业务基地项目建设经费2000万元，2021年无该项支出。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数 0万元相比，无增减变化。

5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。

（二）本部门2021年度总支出1089.74万元,与2020年度决算数3051.69万元相比，减少1961.95万元，下降64.08%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）759.87万元：主要用于我委及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障业务发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、电信费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。与2020年度决算数2829.92万元相比，减少2070.05万元，下降73.15%，主要原因是2020年收到市纪检监察综合业务基地项目建设经费2000万元，2021年无该项支出及压缩专项经费支出。

2、社会保障和就业支出（208类）162.89万元：主要用于我委及下属事业单位退休人员退休费；根据国家规定缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金支出；残疾人就业保障金支出。

3、卫生健康支出（210类）89.47万元：主要用于我委及下属事业单位根据国家规定缴纳的基本医疗保险支出；公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（221类）76.25万元：主要用于我委及下属事业单位根据国家规定缴纳的住房公积金支出。

5、其他支出（229类）1.26万元：主要用于桂林国际会展中心PPP项目前期经费支出。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0           万元相比无增减变化。

7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2021年度一般公共预算支出1089.74万元，与2020年度决算数3051.69万元相比，减少1961.95万元，下降64.08%。其中：基本支出1074.01万元，项目支出15.73万元。

桂林市临桂新区管理委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为1209.69万元，支出决算为1089.74万元，完成年初预算的90.08%。

（一）行政运行（2010301）年初预算为748.58万元，支出决算为725.51万元，完成年初预算的96.92%。预决算差异主要由于人员变动及压缩经费减少该类支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）年初预算为42.18万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的10.22%。预决算差异主要由于压缩经费减少该类支出。

（三）事业运行（2010350）年初预算为31.14万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的96.47%。预决算差异主要由于压缩经费减少该类支出。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。预决算差异主要由于压缩经费减少该类支出。

（五）行政单位离退休（2080501）年初预算为0.88万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的90.91%。预决算差异主要由于压缩了退休人员公用经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为103.62万元，支出决算为101.26万元，完成年初预算的97.72%。预决算差异主要由于人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为51.81万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的97.78%。预决算差异主要由于人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（七）残疾人就业和扶贫（2081105）年初预算为10.28万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的98.83%。预决算差异主要由于残疾人就业保证金计算基数与实际发放工资福利支出存在差异。

（八）行政单位医疗（2101101）年初预算为57.13万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的96.01%。预决算差异主要由于人员减少，行政单位医疗缴费支出减少。

（九）事业单位医疗（2101102）年初预算为2.47万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的107.29%。预决算差异主要由于人员工资基数调整，增加了事业单位医疗缴费支出。

（十）公务员医疗补助（2101103）年初预算为32.69万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的97.80%。预决算差异主要由于人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

（十一）住房公积金（2210201）年初预算为77.71万元，支出决算为76.25万元，完成年初预算的98.12%。预决算差异主要由于人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（十二）其他支出（2299999）年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。预决算差异由于支付桂林国际会展中心PPP项目前期经费支出余款。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.01万元，其中：人员经费975.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出974.01万元，年初预算为966.28万元，完成年初预算的100.80%。预决算差异由于根据文件精神，调整了工资福利支出标准。

（二）商品和服务支出99万元，年初预算为138.64万元，完成年初预算的74.41%。预决算差异由于压缩经费减少该类支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1万元，年初预算为1.11万元，完成年初预算的90.09%。预决算差异由于退休人员医疗补助缴费在账务处理中归类进“工资福利支出——医保缴费”中，未单独核算。

   （四）资本性支出（基本建设）1.26万元，年初预算为0万元。预决算差异由于支付桂林国际会展中心PPP项目前期经费支出余款。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2021年度政府性基金支出0    万元，与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。

桂林市临桂新区管理委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。

桂林市临桂新区管理委员会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2020年度决算数0万元相比，无增减变化，比年初预算1.68万元减少1.68万元，下降100%。主要原因： 压缩经费减少该类支出。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增减无变化。桂林市临桂新区管理委员会全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增减无变化。

（三）公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增减无变化。

桂林市临桂新区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（四）公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，比上年决算数0万元无增减变化。据统计，2021年度国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出97.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数134.95万元减少37.44万元，降低27.74%。主要原因是：人员减少及压缩经费支出，比2020年减少20.70万元，降低17.51 %。主要原因是：人员减少及压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金55.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“残疾人就业保障金”、“东盟博览会及新区宣传专项”、“临桂新区市重点项目推进专项”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出55.46万元，政府性基金预算支出0万元。根据工作开展情况合理规划资金使用进度。临桂新区2021年申报列入自治区层面重大项目9项，年度计划投资21.3亿元，1至11月累计完成投资19.68亿元，完成年度任务的92.35%，预计到年底超额完成年度任务；申报列入市级层面统筹推进重大项目38项（不含自治区层面重大项目），年度计划投资69.87亿元，1至11月累计完成投资71.41亿元，完成年度任务的102.2%，超额完成年度任务。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，临桂新区市重点项目推进专项经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设置量化程度不高，不能完整的反映项目实际进度和完成效果；二是征地拆迁工作推进难度大，从而影响投资进度。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标和评价指标的设置，使绩效目标具有可衡量性和可操作性，能反映项目的实现程度和实施效果；二是多措并举，解决征地拆迁困难问题：加大宣传力度，多做村民的思想工作；完善相关法律法规，确保拆迁有法可依。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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