桂林市临桂新区管理委员会2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况  

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况  

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分  专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

根据《中共桂林市委员会 桂林市人民政府关于加快临桂新区开发建设的决定》（市发【2008】13号）精神，成立桂林市临桂新区管理委员会。其主要职责如下：

(一)贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策，全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作。

（二）贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务，全面组织实施新区的开发建设。

（三）临桂新区建设中的相关政策和重大问题，报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施。

（四）负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设。

（五）负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作。

（六）负责新区的土地利用管理，土地出让，招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作，新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作。

（七）配合地方政府，全面维护新区开发建设期间的管理秩序，依据现代化、国际化的城市管理要求，科学地实施新区的规范化管理。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置我委桂林市临桂新区管理委员会（本级）为参照公务员法管理事业单位。下设二层单位桂林市临桂新区管委会信息中心，为全额拨款事业单位。下设桂林新城投资开发集团有限公司，为国有独资企业。根据上述职责，我委内设二室六部：

（一）办公室。

负责党工委、管委会的日常工作和综合协调，负责党组织建设和党员队伍的管理工作，负责政治思想教育和业务学习，负责党员干部的培训，负责精神文件和文体工作；财务、公共财产管理；负责政务中心管理办公室工作；负责文秘、收发、档案、信息、保卫、保密、信访、接待、会务、法律服务等工作；负责办公自动化管理；负责机关行政后勤工作及车辆调度和管理。

（二）组织人事部。人事管理、机构编制、队伍建设。

（三）规划建设环保部。

负责组织新区总体规划修建完善和其他各项规划的编制和报批；负责新区市政基础设施和市级公共设施的方案设计、初步设计、施工图设施的编制和报批；负责办理新区建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》；负责新区区域内各类项目规划和设计的审查，负责新区环境评价、环境保护、环保设施的规划编制、报批与实施，参与竣工验收；负责专家咨询委员会机构的运行和专题研究，为重大的决策提供依据和建议；负责新区科研项目的立项，组织对科研成果的鉴定。

负责新区建设项目从初步设计通过后到工程竣工的建设全过程的协调和管理工作；参与建设项目初步设计审查；负责对建设项目进行督促检查，促进工程建设，对项目施工现场的进度、质量、安全及文明施工进行检查和管理，负责对建设工程重大质量和安全事故的调查处理；负责协调实施期间项目之间公共空间的相互关系，负责项目临时用地、占道审查及管理工作；负责新区建设区域内所有建设项目的施工道路、施工水电及管线管理服务工作；负责建立和完善项目服务长效机制，拟定相关政策规定；配合做好招商服务工作。

参与建设工程项目的施工招标及监理招标工作；负责办理建设工程项目《建设工程施工许可证》；负责施工阶段工程技术问题处理；负责组织基础设施工程竣工验收工作；负责审查建设工程项目竣工决算。

（四）计划投融资部。

负责编制新区建设发展近期、中期和长期规划，负责编制年度、季度和月度工作计划，并实行动态管理；负责新区建设项目的机会立项报批和社会投资项目的立项备案工作；负责管委会招投标工作（土地招投标单列），负责统一管理各类项目招投标和政府采购；负责工程合同谈判和签订工作，负责工程投资造价控制和管理，进行工程形象进度签证；负责重大建设项目前期调查论证和可行性研究；负责计划投融资政策调研工作，负责拟定新区建设发展及产业导向政策；负责统计工作；负责管委会年度财务预算编制工作及各分指挥部的财务预决算、会计核算、各类报表的标准和财务分析、财务管理工作；实施财务监督，负责内部审计和经济合同监管工作；负责对下属单位的财务稽查工作；负责工程结算和决算审计；负责配合市财政局、市审计局等部门做好各项审计工作；负责配合市域内在建项目的规费收取工作；负责土地出让金收取工作；负责新区建设与发展专项资金管理工作；负责新区建设资金运作方案策划并组织实施；参与各类政府投资项目招商引资工作；负责资金的筹集受用调度，确保资金安全。

（五）招商引资部。

负责拟定招商引资政策和年度招商计划；负责组织实施招商工作；负责招商项目策划和新区形象宣传工作；负责新区范围内的广告管理工作；负责对各类投资商的联系接待、咨询、谈判和合作协定的签订，负责项目落户注册服务工作；负责各类招商优惠政策的具体落实工作；负责外事工作的组织协调和服务工作。

（六）土地利用管理部。

负责新区的土地资源管理、开发、利用；负责新区的土地出让，招标、拍卖、挂牌、和行政划拨土地的相关工作；负责建设用地预审、报批工作；负责新区土地征收、拆迁安置工作，负责拟定土地征收、拆迁安置、地籍管理等相关政策，负责新区的土地监察管理工作；负责土地勘测测绘、地籍调查管理工作好权属纠纷调处、仲裁、诉讼工作；负责办理《拆迁许可证》、《国有土地行政划拨决定书》、《建设用地批准书》等手续。

（七）综合管理服务部。

配合地方政府负责新区在建区域内的社会治安综合管理、社区管理、物业管理；负责该地域环境卫生、市容市貌、绿化、渣土等管理；负责该区域道路、桥梁等市政基础设施的维护和管理；负责管理临桂新区管委会指定的固定资产；负责全面维护好新区开发建设期间的秩序。

依据现代化、国际化的城市管理标准、理念和技术手段，研究制订临桂新区城市管理的相关政策、规章制度和技术规范，与新区的规划建设同步，科学地实施新区的规范化管理。

（八）市纪委派驻各纪检组。

1、督促驻在部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任。

2、检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向市纪委报告。

3、经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位领导班子及成员和科级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查科级以下干部违犯党纪的案件。

4、受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理上述单位党组织和党员不服处分的申诉。

5、对驻在部门各级领导班子履行党风廉政建设主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

6、承办市纪委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督，协助配合做好巡察工作。

(九)二层单位桂林市临桂新区管委会信息中心。

负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案；负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理；负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护；负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析，为新区规划、建设管理提供依据。

（十）我委下设桂林新城投资开发集团有限公司。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位。）

我委编制数为65人（管委60人、信息中心5人），在职在编60人（管委57人、信息中心3人），借调领导8人，实际工作人员68人,退休人员1人。

四、年度主要工作任务

2021年，继续完善“桂林新中心”城市功能，进一步加快北区和兰塘河以南片区的发展，逐步启动凤凰林场片区的开发工作。以桂林国际会展中心、西城大道南延长线提升改造工程、兴桂园、桂林市临桂新区湖塘水系中期补水工程、临桂新区黑臭水体综合整治修复工程、北区水系等重大项目建设为抓手，带动推进新区整体发展。

（一）抢抓重点项目建设

确保桂林国际会展中心、西城大道南延长线提升改造工程等重大项目，按时间节点、按质量要求完成既定的任务目标。加快兴桂园、宏谋双创中心、宏谋市场等在建项目进度。积极探索新模式，坚持绿色发展，优化施工流程，强化施工材料比选，不断做优项目建设。

（二）狠抓基础设施建设

创新建设模式，将市政工程中“项目同类、区域相近和前期工作基本同步”的项目进行打包招标，加快推进机场路以北片区和兰塘河以南片区路网建设。

（三）赶抓配套项目进度

围绕完善行政中心功能，完善教育医疗配套。按计划推进新城小学、宏谋中学等学校建设；加快医学院二附院升级改造和旅游综合医院等项目建设，推进生物医学研究基地项目建设。完善商业配套设施建设，加快兴桂园、新城商务写字楼项目建设。积极推进大皇山污水处理厂二期建设。

（四）着力提升城市品质

完善核心区各重要节点的花化美化亮化工程，融入临桂本土文化，提升景区品质。标本兼治，持续推进黑臭水体整治工程，提升新区生态品质。进一步加强和临桂区的联动，建立联席审查会议制度，全方位提升城市管理水平。抓好新区综合治理管理，以建设“平安桂林”为抓手，全面推进扫黑除恶专项斗争向纵深开展，结合新区实际，重点整治乱搭乱建、坐地起价的违法行为，不断提升新区群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）切实抓好资金、土地保障

适应新形势新要求，整合融资载体，积极探索融资新模式，做好项目建设融资工作，完成年度融资目标。继续做好存量建设用地的供应工作。以城市基础配套设施用地为主落实好用地项目，做好新区城镇存量建设用地调查和上图入库工作。同时，认真清理批而未供的存量土地，加大土地节约集约利用力度。

（六）强化下属国企管控

进一步推进新城投资集团贯彻落实"三重一大"决策制度，建立完善各类工作制度。继续加强工程管理，全力推进项目建设进度，强化项目谋划、强化要素保障、强化考核激励，在保证安全的前提下，确保按期或提前完成项目建设任务。全面争取有利于公司融资工作的政策支持，力争2021年上半年新城投资集团完成提升主体信用评级AA+工作。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1161.49万元，同比增加131.30万元，增长12.75%。其中，收入包括：一般公共预算收入1161.49万元，当年总预算占比100%，同比增加131.30万元，增长12.75%。支出包括：一般公共服务支出824.90万元，当年总预算占比71.02%，同比增加34.68万元，增长4.39%。社会保障和就业支出166.59万元，当年总预算占比14.34%，同比增加75.11万元，增长82.11%。卫生健康支出92.29万元，当年总预算占比7.95%，同比增加11.75万元，增长14.59%。住房保障支出77.71万元，当年总预算占比6.69%，同比增加9.76万元，增长14.36%。

二、收入预算说明

2021年收入预算1161.49万元，同比增加131.30万元，增长12.75%，其中，一般公共预算收入1161.49万元,占总预算100%，同比增加131.30万元，增长12.75%。收入预算总体增加主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

三、支出预算说明

2021年支出预算1161.49万元，同比增加131.30万元，增长12.75%，其中，一般公共预算支出1161.49万元，占总预算100%，同比增加131.30万元，增长12.75%，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

（1）201类一般公共服务支出824.90万元，占支出总预算71.02%，同比增加34.68万元，增长4.39%。

（2）208类社会保障和就业支出166.59万元，占支出总预算的14.34%，同比增加75.11万元，增长82.11%。

（3）210类科目92.29万元，占支出总预算的7.95%，同比增加11.75万元，增长14.59%。

（4）221类科目77.71万元，占支出总预算6.69%，同比增加9.76万元，增长14.36%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1106.03万元，占支出总预算95.23%，同比增加44.58万元，增长4.20%。其中：

工资福利支出预算966.28万元，占支出总预算83.19%，同比增加161.13万元，增长20.01%。

商品和服务支出预算138.64万元，占支出总预算11.94%，同比减少12.12万元，下降8.04%。

对个人和家庭的补助支出预算1.11万元，占支出总预算0.10%。同比无增减变化。

（2）项目支出预算

项目支出55.46万元，占支出总预算4.77%，项目支出同比减少17.71万元，降低24.20%。其中：

工资福利支出预算10.28万元，占总支出预算0.89%，项目支出同比增加10.28万元。

商品和服务支出预算45.18万元，占支出总预算3.89%，同比减少27.99万元，下降38.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入情况说明

2021年财政拨款总收入预算1161.49万元，同比增加131.30万元，增长12.75%，其中，一般公共预算收入占总预算100%，同比增加131.30万元，增长12.75%。收入预算总体增加主要原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

财政拨款支出情况说明

2021年财政拨款总支出预算1161.49万元，同比增加131.30万元，增长12.75%，其中，一般公共预算支出占总预算100%，同比增加131.30万元，增长12.75%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

无使用政府性基金预算安排的支出。

无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2021年一般公共预算支出1161.49万元，占总预算100%，同比增加131.30万元，增长12.75%。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）201类一般公共服务支出824.90万元，占支出总预算71.02%，同比增加34.68万元，增长4.39%。

（2）208类社会保障和就业支出166.59万元，占支出总预算的14.34%，同比增加75.11万元，增长82.11%。

（3）210类科目92.29万元，占支出总预算的7.95%，同比增加11.75万元，增长14.59%。

（4）221类科目77.71万元，占支出总预算6.69%，同比增加9.76万元，增长14.36%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出1106.03万元，占支出总预算95.23%，同比增加44.58万元，增长4.20%。其中：

工资福利支出预算966.28万元，占支出总预算83.19%，同比增加161.13万元，增长20.01%。

商品和服务支出预算138.64万元，占支出总预算11.94%，同比减少12.12万元，下降8.04%。

对个人和家庭的补助支出预算1.11万元，占支出总预算0.10%。同比无增减变化。

2、项目支出预算

项目支出55.46万元，占支出总预算4.77%，项目支出同比减少17.71万元，降低24.20%。其中：

工资福利支出预算10.28万元，占总支出预算0.89%，项目支出同比增加10.28万元。

商品和服务支出预算45.18万元，占支出总预算3.89%，同比减少27.99万元，下降38.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1106.03万元，其中：人员经费967.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费138.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费预算总计1.68万元，较2020年预算减少1.21万元，降低41.87%。

1、因公出国（境）费用0万元，较2020年预算无变动。

2、公务接待费1.68万元，较2020年预算减少1.21万元，降低24.40%，主要由于开展中央八项规定减少了公务接待活动，该项支出减少。

3、公务用车费用0万元。

（1）公务用车运行维护费0万元，较2020年预算无变动。

（2）公务用车购置费0万元，较2020年预算无变动。

4、会议费1.09万元，较2020年预算减少0.09万元，降低7.63%。我委减少重复召开同类会议，厉行节约，减少了该项会议费支出。

5、培训费1.40万元，较2020年预算减少0.12万元，降低7.89%。我委通过互联网等多媒体平台开展全员培训，厉行节约，减少了该项培训费支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费预算总计1.68万元，较2020年预算减少1.21万元，降低41.87%。

1、因公出国（境）费用0万元，较2020年预算无变动。

2、公务接待费1.68万元，较2020年预算减少1.21万元，降低41.87%，主要由于开展中央八项规定以来减少了公务接待活动，该项支出减少。

3、公务用车费用0万元。

（1）公务用车运行维护费0万元，较2020年预算无变动。

（2）公务用车购置费0万元，较2020年预算无变动。

4、会议费1.09万元，较2020年预算减少0.09万元，降低7.63%。我委减少重复召开同类会议，厉行节约，减少了该项会议费支出。

5、培训费1.40万元，较2020年预算减少0.12万元，降低7.89%。我委通过互联网等多媒体平台开展全员培训，厉行节约，减少了该项培训费支出。

（1）开展公文写作、保密制度等专题培训预计4次，预计本单位召开专题讲座4次。每次会期半天，参会人员包括本单位及二层机构、下属公司全体人员预计80人次。专题讲座培训费用预计0.24万元。

（2）购买保密、人事、文秘、宣传等教材及财务、综合服务部岗位年度培训，预计0.30万。

（3）党建、党史学习教育用书预计0.50万。

（4）根据文件要求，预计参加纪检系统、党委系统组织的处级、科级干部培训，预计0.36万元。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年桂林市临桂新区管理委员会（包括市本级及下属二层机构）机关运行经费财政拨款预算183.82，较2020年预算减少34.01万元，下降15.61%，变动主要原因为减少项目支出预算。

（二）政府采购情况说明

桂林市临桂新区管理委员会2021年政府采购预0万元，同比减少10.85万元，下降100％。

（一）按政府采购项目类型划分

1、货物类采购0万元，较2020年减少6.10万元，下降100%。

2、服务类采购0万元，较2020年减少4.75万元，下降100%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元，较2020年减少10.85万元，下降100％。

（三）国有资产情况说明

我委无土地、房屋、200万元以上设备等资产，自有固定资产为日常办公设备，无公务用车。固定资产原值62.57万元，其中：无土地、房屋及构筑物；办公设备56.13万元；其他固定资产（办公家具等）6.44万元。

（四）部门整体绩效目标1个、重点项目绩效目标个数0个、预算数额20万元、立项情况根据《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市2020年重大项目建设实施方案的通知》（市政办[2020]5号）成立该项目、实施进度计划为2021年全年。绩效目标任务完成年度固定资产投资、招商引资、基础设施建设、行政管理工作任务，确保年度绩效目标完成。

（五）工程类项目支出预算评审个数0个、预算数额0万元。

（六）政府购买服务项目个数0项、预算数额0万元。

第三部分  专业名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算拨款。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

（二）政府性基金预算拨款：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款：政府从以所有者身份依法取得国有资本收益中拨付的款项。

（四）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要来源于一是公共财政预算收入，二是政府性基金收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费 

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

    财政支出绩效目标申报表（整体支出绩效目标）.xls