桂林市临桂新区管理委员会2018年度部门决算

  

桂林市临桂新区管理委员会

2018年度部门决算

  

目    录

  

第一部分：桂林市临桂新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市临桂新区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

  

  

第一部分：桂林市临桂新区管理委员会概况

一、主要职能

根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于加快临桂新区开发建设的决定》（市发【2008】13号）精神，成立桂林市临桂新区管理委员会。其主要职责如下：

(一)贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策，全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作。

  （二）贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务，全面组织实施新区的开发建设。

  （三）临桂新区建设中的相关政策和重大问题，报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施。

  （四）负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设。

  （五）负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作。

  （六）负责新区的土地利用管理，土地出让，招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作，新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作。

  （七）配合地方政府，全面维护新区开发建设期间的管理秩序，依据现代化、国际化的城市管理要求，科学地实施新区的规范化管理。

  （八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）市本级：桂林市临桂新区管理委员会

（二）二层机构：桂林市临桂新区管委会信息中心

  

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

  

  

  

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1081.48	一、一般公共服务支出	957.24
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.36
		十九、住房保障支出	52.87
本年收入合计	1081.48	本年支出合计	1081.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余
收入总计	1081.48	支出总计	1081.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1081.48	1081.48
201	一般公共服务支出	957.24	957.24
20101	人大事务	6.27	6.27
2010102	一般行政管理事务	6.27	6.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.48	808.48
2010301	行政运行	648.74	648.74
2010302	一般行政管理事务	113.42	113.42
2010350	事业运行	45.98	45.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34	0.34
20113	商贸事务	120.79	120.79
2011308	招商引资	120.79	120.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.70	21.70
201301	行政运行	21.70	21.70
210	医疗卫生与计划生育支出	71.36	71.36
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68
221	住房保障支出	52.87	52.81
22102	住房改革支出	52.87	52.87
2210201	住房公积金	52.87	52.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1081.48	840.66	240.82
201	一般公共服务支出	957.24	716.42	240.82
20101	人大事务	6.27		6.27
2010102	一般行政管理事务	6.27		6.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.48	694.72	113.76
2010301	行政运行	648.74	648.74
2010302	一般行政管理事务	113.42		113.42
2010350	事业运行	45.98	45.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34		0.34
20113	商贸事务	120.79		120.79
2011308	招商引资	120.79		120.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.70	21.70
201301	行政运行	21.70	21.70
210	医疗卫生与计划生育支出	71.36	71.36
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68
221	住房保障支出	52.87	52.87
22102	住房改革支出	52.87	52.87
2210201	住房公积金	52.87	52.87

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

  

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1081.48	一、一般公共服务支出	18	957.24	957.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	71.36	71.36
	8		十九、住房保障支出	25	52.87	52.87
本年收入合计	12	1081.48	本年支出合计	29	1081.48
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1081.48	合计	34	1081.48

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	957.24	716.42	240.82
20101	人大事务	6.27		6.27
2010102	一般行政管理事务	6.27		6.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.48	694.72	113.76
2010301	行政运行	648.74	648.74
2010302	一般行政管理事务	113.42		113.42
2010350	事业运行	45.98	45.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34		0.34
20113	商贸事务	120.79		120.79
2011308	招商引资	120.79		120.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.70	21.70
201301	行政运行	21.70	21.70
210	医疗卫生与计划生育支出	71.36	71.36
21011	行政事业单位医疗	71.36	71.36
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68
221	住房保障支出	52.87	52.87
22102	住房改革支出	52.87	52.87
2210201	住房公积金	52.87	52.87

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

  

  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

单位：万元

  

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	724.36	302	商品和服务支出	114.31
30101	基本工资	208.67	30201	办公费	8.80
30102	津贴补贴	136.34	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	129.22	30207	邮电费	4.70
30106	伙食补助	23.70	30209	物业管理费	8.17
30107	绩效工资	12.40	30211	差旅费	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.93	30213	维修（护）费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30214	租赁费	0.25
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	30215	会议费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.34	30216	培训费	4.52
30113	住房公积金	52.87	30228	工会经费	6.67
30199	其他工资福利支出	0.72	30229	福利费	15.20
			30239	其他交通费用	48.92
303	对个人和家庭的补助	0.50	310	资本性支出	1.50
30301	离休费		31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30302	退休费	0.50
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
人员经费合计		724.86	公用经费合计		115.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

    福利费支出包括本单位职工年度体检费用及根据政策发放的通讯补助。

  

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.64	0	0	0	0	9.64	0.83	0	0	0	0	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

  

项  目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

  

说明:桂林市临桂新区管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市临桂新区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1081.48万元，其中本年收入1081.48万元, 较2017年度决算数增加287.80万元，增长36.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1081.48万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加287.80万元，增长36.26%，变动的原因一是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出变动，二是我委获得2017年度招商引资绩效考核奖励资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2018年度总支出1081.48万元，其中本年支出1081.48万元, 较2017年度决算数增加287.80万元，增长36.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）957.24万元：主要用于我委和我委下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作务、保障业务发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于发展新区建设的项目支出。

较2017年度决算数增加324.10万元，增长51.19 %，变动原因是主要由于人员工资福利待遇增长及2018年为改革开放40周年、广西壮族自治区成立60周年、临桂新区成立10周年，我委加大了宣传力度及招商引资工作。

2.  医疗卫生与计划生育支出71.36万元，根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。其中：行政单位医疗45.14万元，事业单位医疗2.55万元，公务员医疗补助23.68万元。变动原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出变动。

较2017年度决算数增加9.52万元，增长15.39%。

3.住房保障支出52.87 48.70万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加4.17万元，增长8.56%。变动原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出变动。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2018年度一般公共预算支出1081.48万元，较2017年度决算数增加287.80万元，增长32.36 %。其中：基本支出840.66万元，项目支出240.82万元。

桂林市临桂新区管理委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为917.31万元，支出决算为1081.48万元，完成年初预算的117.90%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为783.67万元，支出决算为957.24万元，完成年初预算的122.15%。较2017年度决算数增加324.10 万元，增长51.19 %。

2010102（项）人大事务——一般行政管理事务支出决算年初预算为6.70万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的93.58%。2017年度决算数无该项支出。

2010301（项）政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初预算为643.36万元，支出决算为648.74万元，完成年初预算的100.84%。预决算差异的主要原因是人员变动、社保等基数调整。主要用于我委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加118.87万元，增长22.43 %。

2010302（项）政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务年初预算为82.40万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的137.65%。预决算差异的主要原因是根据市政府工作安排，2018年追加了临桂新区规划展示馆运维经费。主要用于临桂新区规划展示馆运维支出、市容市政巡查支出、新区项目专家评审会支出等方面。较2017年度决算数增加48.31万元，增长74.20 %。

2010350（项）政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行年初预算为47.18万元，支出决算为45.98万元，完成年初预算的97.46%。主要用于我委二层机构信息中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加10.50万元，增长29.59 %。

2010399（项）政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为4.03万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的8.44%。预决算差异的主要原因是我委二层机构信息中心减少了专项支出。较2017年度决算数减少0.90万元，下降72.58%。

2011308（项）商贸事务——招商引资无年初预算数。预决算差异的原因是该项收入为2017年度招商引资绩效考核奖励资金，主要用于新区宣传及招商引资工作。较2017年度决算数增长119.35万元，增长8288.19%。

2013101（项）党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行年初无该项预算，支出决算为21.70万元。主要用于开展“两学一做”等专题活动。2017年度决算数无该项支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出840.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出724.36万元，完成年初预算的101.31%。预决算差异的主要原因是人员变动、社保等基数调整。主要包括基本工资208.67万元、津贴补贴136.34万元、奖金129.22万元、伙食补助23.70万元、绩效工资12.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.93万元、职工基本医疗保险47.49万元、公务员医疗补助缴费23.68万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金52.87万元、其他工资福利支出0.72万元。

较2017年度决算数增加223.36 万元，增长44.58 %

（二）商品和服务支出114.30万元，完成年初预算的110.29%。预决算差异的主要原因是追加了临桂新区规划展示馆费用。主要包括劳务费、电费、物业费专项支出。较2017年度决算数增加9.87万元，增长9.45%

  （三）对个人和家庭的补助0.50万元，年初无该项预算。预决算差异的主要原因是2018年单位一名工作人员退休。较2017年度决算数减少69.96万元，下降99.29%

（四）资本性支出1.50万元，年初无该项预算。预决算差异的主要原因是由于财务制度改革，2018年对原有财务系统升级等。较2017年度决算数增加1.50万元，增长100%

  

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2018年度无政府性基金支出。2018年度无政府性基金支出预算。

  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.83万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市临桂新区管理委员会、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2018年无因公出国（境）费支出预算，2017年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年无公务用车购置及运行费支预算，2017年公务用车购置及运行费支出0.75万元，支出较2017年减少0.75万元，下降100%。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元，公务用车运行支出较2017年减少0.75万元，下降100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展保密业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，桂林市临桂新区管理委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.83万元,国内公务接待批次6 次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。包括公务接待发生的工作餐费支出。2018年公务接待费支出预算9.64万元，2017公务接待费支出0.36万元，较2017年增加0.47万元，增长130.56%。变动原因是2018年接待人次较2017年接待次数、人次有所增加。

  

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出112.09万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加9.54万元，增长9.30%。主要原因是由于人员变动该项费用变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额35.01万元，其中：政府采购货物支出14.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.30万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额20.30万元，占政府采购支出总额的57.98%，其中：授予小微企业合同金额14.71万元，占政府采购支出总额的42.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金19.98万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“项目前期工作经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19.98 万元。从评价情况来看，临桂新区2018年申报列入市级层面统筹推进重大项目52项，年度计划投资71.74亿元。一方面，从列入市级重大项目层面，2018年完成投资82.58亿元，其中前期项目10项，新开工11项，续建26项，竣工5项。另一方面，从新区全盘建设看，2018年新区计划实施项目123个，其中：续建项目46个，新开工项目39个，前期项目24个，竣工项目14个。全年完成固定资产投资86.1亿元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目前期工作经费项目自评得分为100 分。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标设置量化程度不高，不能完整的反映项目实际进度和完成效果；二是征地拆迁工作推进难度大，从而影响投资进度；三是预算编制精细度有待进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标和评价指标的设置，使绩效目标具有可衡量性和可操作性，能反映项目的实现程度和实施效果；二是多措并举，解决征地拆迁困难问题：加大宣传力度，多做村民的思想工作；完善相关法律法规，确保拆迁有法可依；创新补偿模式或安置方式，切实解决农民生活的长远之计；在开发项目中实行股份制方式，以增加农民拆迁征地的积极性；三是提高预算编制精细度，进一步提高项目资金使用效益。

2018年项目绩效基本情况表
一、项 目 基 本 概 况        单位：万元
项目名称		项目前期工作经费	项目属性	经常性项目
项目概况		根据《市政办〔2018〕13号  桂林市人民政府办公室关于转发市重大项目推进办公室市发展改革委桂林市2018年投资和重大项目建设实施方案的通知》临桂新区2018年申报列入市级层面统筹推进重大项目52项，年度计划投资71.74亿元。项目前期工作经费20万元，用于推进新区项目，办公费7.80万元、印刷费1.80万元、邮电费1.80万元、差旅费4.75万元、维修（护）费1.85万元、公务接待费2万元。
项目负责人		何新明	联系电话	3680060
地     址		临桂世纪东路48号临桂区委大楼		邮编	541100
项目起止时间		2018年1月1日至2018年12月31日
计划安排资金		20	实际支出资金（万元）		19.98
其中：一般预算拨款		20	其中：一般预算拨款		19.98
政府性基金拨款			政府性基金拨款
上级补助资金			上级补助资金
上年结余			上年结余
二、项目支出明细情况          单位：万元
支出内容			计划支出数	实际支出数	预算支出进度
办公费			7.80	5.86	100%
印刷费			1.80	1.40
邮电费			1.80	1.49
差旅费			4.75	1.03
维修（护）费			1.85	1.04
公务接待费			2.00	0.33
租赁费			0.00	0.13
会议费			0.00	0.77
劳务费			0.00	7.92
支出合计			20.00	19.97
三、项目绩效情况
项目绩效  目 标	根据《市政办〔2018〕13号  桂林市人民政府办公室关于转发市重大项目推进办公室市发展改革委桂林市2018年投资和重大项目建设实施方案的通知》临桂新区2018年申报列入市级层面统筹推进重大项目52项，年度计划投资71.74亿元
项目实际  完成情况	一方面，从列入市级重大项目层面，2018年完成投资82.58亿元，其中前期项目10项，新开工11项，续建26项，竣工5项。另一方面，从新区全盘建设看，2018年新区计划实施项目123个，其中：续建项目46个，新开工项目39个，前期项目24个，竣工项目14个。全年完成固定资产投资86.1亿元。
自评得分	100分
主要存在  问题	1、我委项目绩效存在特殊性，指标量化程度不高，量化难度大。             2、我委为市政府派出机构,临桂新区与临桂区“两区合一、合署办公”。我委无行政审批权限，新区建设中存在征地拆迁难度大、建设资金紧张等实际困难。
对项目实施的建议

  

一级指标	分值	二级指标	分值	指标内容	指标值	评分细则	自评分
投入指标	20	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率达100%	到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。	5
		预算支出进度	15	预算支出进度是否达到90%以上。	预算支出进度达到90%以上	预算支出进度达到90%以上（含90%）得15分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。	15
过程指标	40	项目资金专项核算	5	专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。	专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算	专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用2分，专项核算得3分，否则0分。	5
		资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；             ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；             ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；             ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；             ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；             ③符合项目预算批复或合同规定的用途；             ④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分）             ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）             ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分）             ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	10
过程指标		资金管理有效性	5	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。	①已制定或出台相应的项目资金管理办法；         ②已制定或出台相应的监督检查机制；            ③采取了相应的监督检查措施或手段。	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分）                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分）             ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分）	5
		项目结余资金使用情况	5	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）	5
		预算绩效材料报送及时性	5	项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。	5
		项目管理	10	①项目是否执行招投标或政府采购制度；                   ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；                               ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目执行招投标或政府采购制度；                             ②项目已制定或具有相应的审核验收制度；                       ③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目是否执行招投标或政府采购制度； （4分）                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分）               ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分）	10
产出指标	40	数量指标	3	新开工数	20个	完成指标数得3分；未完成任务，按实际完成比率计分（实际到位数除以任务数乘以分值）。	3
		数量指标	2	固定资产年度完成任务	71.74	完成年度投资任务得2分；未完成任务，按实际完成比率计分（实际到位数除以任务数乘以分值）。	2
		数量指标	2	项目协调会	5次以上	完成得2分；每少一次扣1分，扣完为止。	2
		数量指标	3	完善基础设施及配套服务类项目的建设任务	5个	完成得3分；每少一个项目扣0.5分，扣完为止	3
		质量指标	7	工作效率高，服务态度好，投资软环境优	招商	达标得7分，每少一个项目扣1分，扣完为止。	7
		时效指标	4	年内完成	2018.1.1-2018.12.31	年内完成，得4分，否则0分	4
		成本指标	4	成本指标	20万元	等于或低于20万得4分；超支不得分。	4
效益指标		生态效益	4	保护漓江，推进防洪排涝及景观水系工程	明显，一般，无效	有效推进效果明显得4分，效果一般2，无效0分。	4
		可持续影响	4	城镇化进程不断加快	推进新区领上村、小律村、翻山底村安置项目	完成得4分；每少一个项目扣1分，扣完为止	4
		服务对象满意度指标	7	测评服务质量	优秀(90% 以上）；良好（90%-80%）；中等（80%-60%）；较差（60%以下）	对项目业主随机进行电话访问，优秀(90% 以上）得7分；良好（90%-80%）每少1%扣0.5分；80%以下不得分（高限不含本数，低限含本数）	7
合计	100		100				100

  

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。