桂林市临桂新区管理委员会2019年度部门决算

桂林市临桂新区管理委员会2019年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市临桂新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市临桂新区管理委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市临桂新区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市临桂新区管理委员会概况

一、主要职能

根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于加快临桂新区开发建设的决定》(市发【2008】13号)精神，成立桂林市临桂新区管理委员会。其主要职责如下:

(一)贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策，全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作。

(二)贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务，全面组织实施新区的开发建设。

(三)临桂新区建设中的相关政策和重大问题，报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施。

(四)负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设。

(五)负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作。

(六)负责新区的土地利用管理，土地出让，招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作，新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作。

(七)配合地方政府，全面维护新区开发建设期间的管理秩序，依据现代化、国际化的城市管理要求，科学地实施新区的规范化管理。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)市本级:桂林市临桂新区管理委员会

(二)二层机构:桂林市临桂新区管委会信息中心

第二部分:桂林市临桂新区管理委员 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件:市本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市临桂新区管理委员2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1088.11万元，其中本年收入1088.11万元, 较2018年度决算数增加6.63万元，增长0.61%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1088.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加6.63万元，增长0.61%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。

(二)本部门2019年度总支出1088.11万元，其中本年支出1088.11万元, 较2018年度决算数增加6.63万元，增长0.61%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出770.77万元:主要用于我委和我委下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作务、保障业务发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于发展新区建设的项目支出。

较2018年度决算数减少186.47万元，下降19.48%，主要原因一是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休费支出归入一般公共服务支出中，加大了该类费用支出。二是年末职工绩效奖金增加。三是2018年为改革开放40周年、广西壮族自治区成立60周年、临桂新区成立10周年，我委加大了宣传力度及招商引资工作，加大了招商引资、宣传等工作经费支出。2019年该项经费支出较少。

2. 社会保障和就业支出86.34万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休费支出。

较2018年度决算数增加86.34万元，增长100%，主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休费支出83.95万元归入一般公共服务支出中。

3.卫生健康支出71.02万元，主要用于缴纳职工行政单位医疗保险、事业单位医疗保险，公务员医疗补助缴费支出。

较2018年度决算数减少0.34万元，下降0.48%，主要原因单位人员调动，减少了该项费用支出。

4.住房保障支出61.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

较2018年度决算数增加8.37万元，增长15.83%，主要原因职工缴纳住房公积金基数增长，加大了该类费用支。

5.其他支出98.74万元，主要用于桂林国际会展中心PPP项目前期经费支出。

较2018年度决算数增加98.74万元，增长100%，主要原因2019年加大推掉桂林国际会展中心PPP项目，获得专项资金支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是……

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2019年度一般公共预算支出1088.11万元，较2018年度决算数增加6.63万元，增长0.61%。其中:基本支出900.55万元，项目支出187.56万元。

桂林市临桂新区管理委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为1008.96万元，支出决算为1088.11万元，完成年初预算的107.84%。

(一)一般公共服务支出年初预算为765.20万元，支出决算为770.77万元，完成年初预算的100.73%。主要由于人员变动工资福利支出存在差异。

(二)社会保障和就业支出年初预算为102.58万元，决算为86.33万元，完成年初预算的84.16%。主要由于根据国家政策，降低了养老保险缴费比例，减少了该项费用支出。

(三)卫生健康支出年初预算为76.53万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的92.80%。主要由于人员变动引起差额。

(四)住房保障支出年初预算为64.64万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的94.74%。主要由于人员变动引起差额。

(五)其他支出年初预算为0万元，支出决算为98.74万元。主要由于获得桂林国际会展中心PPP项目前期专项资金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出900.55万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出776.60万元，完成年初预算的104.27%。预决算差异原因为人员变动及年末绩效奖金增加。

(二)商品和服务支出122.92万元，完成年初预算84.10 %。预决算差异原因为厉行节约，压缩经费开支。

(三)对个人和家庭的补助支出1.02万元，完成年初预算的121.43%。预决算差异原因为慰问驻村扶贫村困难农户，加大了该项费用支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市临桂新区管理委员会2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市临桂新区管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市临桂新区管理委员会、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2019年因公出国(境)费预算支出0万元，无差异。

2018年因公出国(境)费决算支出0万元，无变动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，桂林市临桂新区管理委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

2019年公务用车购置及运行费预算支出0万元，无差异。

2018年公务用车购置及运行费决算支出0万元，无变动。

(三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次2次，人次19次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

2019年公务接待费预算支出5.53万元，完成年初预算的4.16%，差异变动原因为我委严格执行八项规定要求，压缩该项费用支出。

2018年公务接待费决算支出0.83万元，较2018年度决算数减少0.60万元，下降72.29%。主要原因为2019年较2018年减少接待4批次，人次49次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出122.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数减少23.24万元，降低15.90%。主要原因是根据文件要求，压减了经费支出。比2018年增加10.83万元，增长9.67 %。主要原因是由于人员变动，定额支出变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额118.80万元，其中:政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.44万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的9.57%，其中:授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的9.57%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18.25万元，占一般公共预算项目支出总额的9.73%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“项目前期工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出18.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019年临桂新区列入市层面亿元以上攻坚项目41项，年度计划投资80.46亿元，1-12月累计完成投资104.71亿元，完成全年投资任务的130.10%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目前期工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是绩效评价指标设置量化程度不高，不能完整的反映项目实际进度和完成效果;二是征地拆迁工作推进难度大，从而影响投资进度;三是预算编制精细度有待进一步提高。

下一步改进措施:一是进一步完善项目绩效目标和评价指标的设置，使绩效目标具有可衡量性和可操作性，能反映项目的实现程度和实施效果;二是多措并举，解决征地拆迁困难问题:加大宣传力度，多做村民的思想工作;完善相关法律法规，确保拆迁有法可依;创新补偿模式或安置方式，切实解决农民生活的长远之计;在开发项目中实行股份制方式，以增加农民拆迁征地的积极性;三是提高预算编制精细度，进一步提高项目资金使用效益。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。